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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0115 |
-1.97 |
| 2026-04-02 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0187 |
-3.10 |
| 2026-04-01 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0017 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0169 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0169 |
-2.66 |
| 2026-03-27 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0127 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0067 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0149 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0181 |
2.84 |
| 2026-03-19 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0101 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0057 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0171 |
-2.59 |
| 2026-03-16 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0149 |
-2.21 |
| 2026-03-13 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0076 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0040 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0092 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0077 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0046 |
0.69 |