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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0108 |
1.73 |
| 2026-01-15 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0034 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0038 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0063 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0141 |
2.31 |
| 2026-01-09 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0096 |
1.60 |
| 2026-01-07 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0101 |
1.71 |
| 2026-01-06 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0106 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0069 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0052 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0073 |
-1.25 |
| 2025-12-29 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0020 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0084 |
1.45 |
| 2025-12-25 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0036 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0136 |
2.43 |
| 2025-12-23 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0023 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0101 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0029 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0116 |
-2.08 |