加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01 |