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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0134 |
1.29 |
| 2026-01-15 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2026-01-14 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0213 |
2.08 |
| 2026-01-13 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0287 |
-2.73 |
| 2026-01-12 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0241 |
2.34 |
| 2026-01-09 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0139 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0078 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0095 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0175 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0378 |
4.01 |
| 2025-12-31 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0106 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0092 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0086 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0034 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0189 |
2.06 |
| 2025-12-19 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0129 |
-1.39 |