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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电新能 |
134.15 |
|
0.06% |
| 2 |
技源集团 |
0.35 |
|
0.00% |
| 3 |
威高血净 |
0.77 |
|
0.00% |
| 4 |
海阳科技 |
0.35 |
|
0.00% |
| 5 |
屹唐股份 |
8.24 |
|
0.00% |
| 6 |
汉邦科技 |
0.89 |
|
0.00% |
| 7 |
天富龙 |
0.56 |
|
0.00% |
| 8 |
华新精科 |
0.32 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2516.11 |
25.00 |
1.06% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
2.46% |
-6.80% |
34.16% |
29.53% |
34.27% |
36.57% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2382/6497 |
4191/6497 |
5580/6497 |
1340/6497 |
1966/6497 |
1734/6497 |
1976/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0034 |
0.36% |
