加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈希希
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02 |