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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈希希
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-30 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-29 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-26 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-25 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-24 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-23 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-22 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-18 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-17 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-16 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-15 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-12 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-11 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-10 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-09 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-08 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-05 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0003 |
0.03 |