加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫梦璇,罗晓倩
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00 |