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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫梦璇,罗晓倩
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
5038.20 |
50.00 |
6.53% |
| 2 |
23西咸新发MTN002 |
3021.17 |
30.00 |
3.92% |
| 3 |
21景陶债 |
2501.09 |
30.00 |
3.24% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
2098.81 |
20.00 |
2.72% |
| 5 |
22唐山金融MTN001 |
2092.68 |
20.00 |
2.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.12% |
0.52% |
0.57% |
1.72% |
0.00% |
7.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6137/8772 |
5813/8772 |
4060/8772 |
3995/8772 |
3156/8772 |
6322/8772 |
4332/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
