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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博鸿,蔡滨
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0042 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0067 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0045 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0096 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0126 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0080 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0123 |
-1.34 |
| 2025-12-08 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2025-12-05 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0075 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0026 |
0.29 |