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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0132 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0073 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0098 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0086 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0070 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-05 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0050 |
0.47 |