交银兴享一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.26 亿份，比上期增加 -41.15% , 期末净资产 1.35 亿元，比上期增加 -34.66% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.88 | 1.26 | -41.15 | 1.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.13 | 2.14 | -5.64 | 2.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.14 | 2.26 | -5.82 | 2.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.24 | 2.40 | -9.13 | 2.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.21 | 2.64 | -7.22 | 2.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.20 | 2.85 | -6.58 | 2.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.19 | 3.05 | -5.76 | 2.86 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.37 | 3.24 | -10.29 | 3.07 |