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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林海
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0148 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0183 |
1.78 |
| 2026-02-11 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2026-02-09 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0387 |
3.86 |
| 2026-02-06 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0219 |
-2.14 |
| 2026-02-04 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0174 |
-1.67 |
| 2026-02-03 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0213 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0340 |
-3.23 |
| 2026-01-30 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0146 |
1.41 |
| 2026-01-29 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0365 |
-3.40 |
| 2026-01-28 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0127 |
1.20 |
| 2026-01-26 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0128 |
-1.19 |
| 2026-01-22 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0241 |
2.29 |
| 2026-01-21 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0237 |
2.30 |
| 2026-01-20 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0357 |
-3.35 |
| 2026-01-19 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0069 |
-0.64 |