加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林海
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0264 |
-2.57 |
| 2026-04-01 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0259 |
2.58 |
| 2026-03-31 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0304 |
-2.94 |
| 2026-03-30 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0135 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0293 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0137 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0474 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0095 |
0.91 |
| 2026-03-19 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0285 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0332 |
3.21 |
| 2026-03-17 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0336 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0103 |
0.97 |
| 2026-03-13 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0056 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0155 |
-1.44 |
| 2026-03-11 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0411 |
3.95 |
| 2026-03-09 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0236 |
-2.22 |