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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林海
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0198 |
-1.88 |
| 2025-12-30 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0182 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0158 |
1.54 |
| 2025-12-22 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0383 |
3.87 |
| 2025-12-19 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0265 |
-2.61 |
| 2025-12-17 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0491 |
5.07 |
| 2025-12-16 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0150 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0257 |
-2.55 |
| 2025-12-12 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0233 |
-2.26 |
| 2025-12-10 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0103 |
-0.99 |
| 2025-12-09 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0225 |
2.21 |
| 2025-12-08 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0394 |
4.03 |
| 2025-12-05 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0063 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0128 |
1.33 |