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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林海
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-01-15 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0275 |
2.64 |
| 2026-01-14 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0164 |
1.60 |
| 2026-01-13 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0262 |
-2.50 |
| 2026-01-12 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-09 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-08 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0214 |
-1.99 |
| 2026-01-07 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0129 |
1.22 |
| 2026-01-06 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0253 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0198 |
-1.88 |
| 2025-12-30 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0182 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0158 |
1.54 |
| 2025-12-22 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0383 |
3.87 |
| 2025-12-19 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0265 |
-2.61 |