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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0254 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0162 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0145 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0161 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0186 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0214 |
1.86 |
| 2026-03-23 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0382 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0271 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0162 |
-1.32 |
| 2026-03-16 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0238 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0134 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-03-05 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0074 |
0.61 |