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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-26 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0119 |
-1.24 |
| 2023-05-25 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0130 |
-1.34 |
| 2023-05-24 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0098 |
-1.00 |
| 2023-05-23 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0079 |
-0.80 |
| 2023-05-22 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2023-05-19 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2023-05-18 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0027 |
0.27 |
| 2023-05-17 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2023-05-16 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-05-15 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0146 |
1.48 |
| 2023-05-12 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0157 |
-1.57 |
| 2023-05-11 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-05-10 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2023-05-09 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2023-05-08 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0247 |
2.50 |
| 2023-05-05 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2023-05-04 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0082 |
-0.82 |
| 2023-04-28 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0048 |
0.48 |
| 2023-04-27 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2023-04-26 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0076 |
0.77 |