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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕西煤业 |
353.10 |
|
7.18% |
| 2 |
中国海洋石油 |
337.86 |
|
6.87% |
| 3 |
山西焦煤 |
301.90 |
|
6.14% |
| 4 |
平煤股份 |
301.35 |
|
6.12% |
| 5 |
盘江股份 |
265.20 |
|
5.39% |
| 6 |
广汇能源 |
258.81 |
|
5.26% |
| 7 |
中远海能 |
205.63 |
|
4.18% |
| 8 |
兖矿能源 |
194.33 |
|
3.95% |
| 9 |
兖矿能源 |
193.50 |
|
3.93% |
| 10 |
恒逸石化 |
192.53 |
|
3.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
杭银转债 |
263.69 |
2.31 |
5.36% |
| 2 |
苏行转债 |
249.37 |
2.13 |
5.07% |
| 3 |
22国债23 |
221.04 |
2.20 |
4.49% |
| 4 |
南银转债 |
194.92 |
1.71 |
3.96% |
| 5 |
兴业转债 |
101.35 |
1.00 |
2.06% |
| 6 |
江银转债 |
72.12 |
0.00 |
1.47% |
| 7 |
成银转债 |
53.77 |
0.00 |
1.09% |
| 8 |
崇达转2 |
0.23 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2023-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.55% |
-5.05% |
-9.69% |
-9.38% |
-10.54% |
-3.63% |
-5.46% |
| 沪深300指数 |
-2.37% |
-2.73% |
-5.17% |
1.99% |
-3.56% |
-0.53% |
-0.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.65% |
-1.60% |
-4.26% |
-1.63% |
-2.23% |
-1.56% |
3.92% |
| 同类型阶段排名 |
8547/8617 |
7760/8617 |
6984/8617 |
7541/8617 |
7065/8617 |
5648/8617 |
5682/8617 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-26 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2023-05-25 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2023-05-24 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2023-05-23 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2023-05-22 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0025 |
-0.25% |
