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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘航
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0063 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0167 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0067 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0058 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0025 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0053 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
0.5761 |
0.5761 |
0.0022 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0080 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0049 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0136 |
2.48 |
| 2025-12-19 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0010 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0094 |
-1.69 |
| 2025-12-17 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0202 |
3.77 |
| 2025-12-16 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0091 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0130 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
0.5577 |
0.5577 |
0.0070 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0073 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0026 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0026 |
0.47 |
| 2025-12-08 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0118 |
2.18 |