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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雨
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0064 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0063 |
1.09 |
| 2026-02-11 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0020 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0047 |
-0.81 |
| 2026-02-09 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0116 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0050 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0144 |
-2.44 |
| 2026-02-04 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0115 |
-1.91 |
| 2026-02-03 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0128 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0298 |
-4.81 |
| 2026-01-30 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0116 |
-1.84 |
| 2026-01-29 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0045 |
-0.71 |
| 2026-01-28 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0128 |
2.06 |
| 2026-01-27 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0070 |
1.14 |
| 2026-01-26 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0008 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0105 |
1.74 |
| 2026-01-22 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0026 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
0.6029 |
0.6029 |
-0.0073 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0014 |
0.23 |