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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雨
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0032 |
0.57 |
| 2026-04-02 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0143 |
-2.50 |
| 2026-04-01 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0099 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0155 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0044 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0051 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0114 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0135 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0114 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
0.5552 |
0.5552 |
-0.0197 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0045 |
0.79 |
| 2026-03-19 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0161 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0155 |
2.71 |
| 2026-03-17 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0118 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0053 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0016 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0106 |
-1.80 |
| 2026-03-11 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0011 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0113 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0082 |
-1.40 |