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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2021-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5017 |
1.6427 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.4967 |
1.6377 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4983 |
1.6393 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.4964 |
1.6374 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4983 |
1.6393 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4968 |
1.6378 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4937 |
1.6347 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.4910 |
1.6320 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4905 |
1.6315 |
0.0048 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.4862 |
1.6272 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.4833 |
1.6243 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.4865 |
1.6275 |
0.0097 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.4778 |
1.6188 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.4829 |
1.6239 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.4853 |
1.6263 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.4829 |
1.6239 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.4873 |
1.6283 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.4855 |
1.6265 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.4883 |
1.6293 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.4867 |
1.6277 |
0.0061 |
0.37 |