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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,李文良
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-20 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-05-19 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-05-16 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-15 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-05-14 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-13 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-05-12 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-05-09 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-05-08 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-07 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-05-06 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-04-30 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-29 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-04-28 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-04-25 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-04-24 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-04-23 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-22 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-04-21 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-18 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02 |