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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,李文良
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
36.69 |
|
0.78% |
| 2 |
沪农商行 |
33.36 |
|
0.71% |
| 3 |
万华化学 |
30.24 |
|
0.65% |
| 4 |
徐工机械 |
25.86 |
|
0.55% |
| 5 |
皖能电力 |
22.38 |
|
0.48% |
| 6 |
华鲁恒升 |
22.10 |
|
0.47% |
| 7 |
立讯精密 |
20.45 |
|
0.44% |
| 8 |
长电科技 |
17.50 |
|
0.37% |
| 9 |
贵州茅台 |
15.61 |
|
0.33% |
| 10 |
宝丰能源 |
14.53 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债05 |
254.89 |
2.50 |
5.44% |
业绩表现
截至：2025-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.43% |
-0.22% |
1.59% |
2.96% |
0.04% |
1.41% |
| 沪深300指数 |
0.17% |
3.43% |
-1.62% |
1.25% |
6.23% |
-0.53% |
-4.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
1.78% |
-0.52% |
1.37% |
3.08% |
1.40% |
-0.68% |
| 同类型阶段排名 |
680/1028 |
852/1028 |
548/1028 |
472/1028 |
510/1028 |
879/1028 |
469/1028 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-20 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
