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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.26亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0319 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0272 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0166 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0233 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0339 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0323 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0655 |
-4.46 |
| 2026-03-20 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0169 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0325 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0242 |
1.62 |
| 2026-03-17 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0369 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0170 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0211 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0381 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0096 |
-0.63 |
| 2026-03-06 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0105 |
0.69 |
| 2026-03-05 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0183 |
1.22 |