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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.53亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0120 |
0.77 |
| 2026-01-15 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0096 |
0.62 |
| 2026-01-14 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0143 |
0.93 |
| 2026-01-13 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0272 |
-1.73 |
| 2026-01-12 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0279 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0237 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0098 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0135 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0341 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0094 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0196 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0201 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0068 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0138 |
-0.97 |