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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.18亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0098 |
0.62 |
| 2026-01-14 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0147 |
0.93 |
| 2026-01-13 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0278 |
-1.74 |
| 2026-01-12 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0285 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0242 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0101 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0137 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0350 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0096 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0200 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0205 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0071 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0142 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0326 |
2.30 |