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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄,姚洋
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0016 |
-0.16 |