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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄,姚洋
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0085 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0014 |
0.14 |