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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁铭超
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0070 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0095 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0074 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0114 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0184 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0184 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0129 |
1.30 |
| 2025-12-09 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0145 |
-1.44 |
| 2025-12-08 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2025-12-05 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0161 |
1.61 |
| 2025-12-04 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0030 |
0.30 |