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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁铭超
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0068 |
0.63 |
| 2026-01-12 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0131 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0262 |
2.49 |
| 2026-01-05 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0216 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0070 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0095 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0074 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0114 |
1.15 |