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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛,曾刚
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0064 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0043 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0010 |
-0.10 |