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- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟宇航
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-11 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0123 |
-1.59 |
| 2024-10-10 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0109 |
1.43 |
| 2024-10-09 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0569 |
-6.95 |
| 2024-10-08 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0058 |
0.71 |
| 2024-09-30 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0472 |
6.16 |
| 2024-09-27 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0261 |
3.53 |
| 2024-09-26 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0266 |
3.73 |
| 2024-09-25 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0052 |
0.73 |
| 2024-09-24 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0271 |
3.98 |
| 2024-09-23 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0002 |
0.03 |
| 2024-09-20 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0062 |
0.92 |
| 2024-09-19 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0114 |
1.72 |
| 2024-09-18 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0023 |
0.35 |
| 2024-09-13 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2024-09-12 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0003 |
0.05 |
| 2024-09-11 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0074 |
1.13 |
| 2024-09-10 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0032 |
-0.49 |
| 2024-09-09 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0095 |
-1.43 |
| 2024-09-06 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0065 |
-0.97 |
| 2024-09-05 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0008 |
-0.12 |