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- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟宇航
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
566.11 |
|
7.09% |
| 2 |
云铝股份 |
458.39 |
|
5.74% |
| 3 |
神火股份 |
395.72 |
|
4.96% |
| 4 |
中远海能 |
380.42 |
|
4.77% |
| 5 |
中远海控 |
354.57 |
|
4.44% |
| 6 |
洛阳钼业 |
324.36 |
|
4.06% |
| 7 |
天山铝业 |
323.18 |
|
4.05% |
| 8 |
招商南油 |
321.81 |
|
4.03% |
| 9 |
招商轮船 |
305.30 |
|
3.82% |
| 10 |
广汇能源 |
303.71 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2024-10-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.46% |
15.09% |
-3.45% |
-7.47% |
-3.98% |
2.12% |
-23.96% |
| 沪深300指数 |
-3.25% |
22.00% |
12.08% |
10.93% |
5.99% |
13.29% |
-21.25% |
| 同类型平均收益率 |
-2.01% |
12.18% |
4.87% |
3.95% |
-0.61% |
1.91% |
-13.09% |
| 同类型阶段排名 |
9401/9658 |
4066/9658 |
9070/9658 |
9162/9658 |
6504/9658 |
4870/9658 |
6483/9658 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-10-11 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0123 |
-1.59% |
| 2024-10-10 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0109 |
1.43% |
| 2024-10-09 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0569 |
-6.95% |
| 2024-10-08 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-09-30 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0472 |
6.16% |
