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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0131 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0135 |
-1.01 |
| 2026-01-06 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0217 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0099 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0137 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0138 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0079 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0078 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0081 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0148 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0168 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0175 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0124 |
-0.96 |