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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟银行 |
1299.18 |
|
7.57% |
| 2 |
亿联网络 |
1252.01 |
|
7.30% |
| 3 |
龙湖集团 |
1211.52 |
|
7.06% |
| 4 |
海丰国际 |
1129.67 |
|
6.58% |
| 5 |
滨江集团 |
1086.08 |
|
6.33% |
| 6 |
招金矿业 |
1071.67 |
|
6.25% |
| 7 |
纽威股份 |
1057.96 |
|
6.17% |
| 8 |
成都银行 |
1047.37 |
|
6.10% |
| 9 |
海信视像 |
1020.28 |
|
5.95% |
| 10 |
柳工 |
884.58 |
|
5.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
891.76 |
8.90 |
5.20% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
1.17% |
1.96% |
20.11% |
34.76% |
1.38% |
28.29% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7036/10633 |
7296/10633 |
4722/10633 |
4360/10633 |
3796/10633 |
7490/10633 |
2867/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0217 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0137 |
1.06% |
