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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.0970 |
4.0970 |
-0.0320 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
4.1290 |
4.1290 |
-0.0130 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
4.1420 |
4.1420 |
0.0180 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
4.1240 |
4.1240 |
-0.0760 |
-1.81 |
| 2026-01-12 |
4.2000 |
4.2000 |
0.1250 |
3.07 |
| 2026-01-09 |
4.0750 |
4.0750 |
0.0700 |
1.75 |
| 2026-01-08 |
4.0050 |
4.0050 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
4.0090 |
4.0090 |
0.0300 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
3.9790 |
3.9790 |
0.0300 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
3.9490 |
3.9490 |
0.0490 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
3.9000 |
3.9000 |
0.0110 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
3.8890 |
3.8890 |
0.0250 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
3.8640 |
3.8640 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
3.8710 |
3.8710 |
-0.0100 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
3.8810 |
3.8810 |
0.0160 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
3.8650 |
3.8650 |
0.0170 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
3.8480 |
3.8480 |
-0.0130 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
3.8610 |
3.8610 |
0.0360 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
3.8250 |
3.8250 |
0.0300 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
3.7950 |
3.7950 |
-0.0100 |
-0.26 |