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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.0280 |
4.0280 |
-0.0290 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
4.0570 |
4.0570 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
4.0580 |
4.0580 |
-0.0750 |
-1.81 |
| 2026-02-10 |
4.1330 |
4.1330 |
0.0210 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
4.1120 |
4.1120 |
0.1010 |
2.52 |
| 2026-02-06 |
4.0110 |
4.0110 |
-0.0500 |
-1.23 |
| 2026-02-05 |
4.0610 |
4.0610 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
4.0650 |
4.0650 |
-0.0080 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
4.0730 |
4.0730 |
0.0640 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
4.0090 |
4.0090 |
-0.1080 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
4.1170 |
4.1170 |
0.0100 |
0.24 |
| 2026-01-29 |
4.1070 |
4.1070 |
0.0190 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
4.0880 |
4.0880 |
0.0050 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
4.0830 |
4.0830 |
0.0200 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
4.0630 |
4.0630 |
-0.0310 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
4.0940 |
4.0940 |
-0.0050 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
4.0990 |
4.0990 |
0.0160 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
4.0830 |
4.0830 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
4.0790 |
4.0790 |
-0.0260 |
-0.63 |
| 2026-01-19 |
4.1050 |
4.1050 |
0.0080 |
0.20 |