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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
30857.93 |
|
4.71% |
| 2 |
中兴通讯 |
30463.77 |
|
4.65% |
| 3 |
寒武纪 |
28708.38 |
|
4.38% |
| 4 |
中国平安 |
28213.56 |
|
4.31% |
| 5 |
中芯国际 |
26908.73 |
|
4.11% |
| 6 |
天孚通信 |
26081.36 |
|
3.98% |
| 7 |
华虹公司 |
25894.25 |
|
3.95% |
| 8 |
浪潮信息 |
21950.33 |
|
3.35% |
| 9 |
昆仑万维 |
21437.91 |
|
3.27% |
| 10 |
南方传媒 |
19098.67 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
2.58% |
-4.92% |
25.08% |
31.00% |
31.00% |
41.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1554/10633 |
4193/10633 |
8521/10633 |
2664/10633 |
3222/10633 |
3178/10633 |
1548/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.9000 |
3.9000 |
0.0110 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
3.8890 |
3.8890 |
0.0250 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
3.8640 |
3.8640 |
-0.0070 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
3.8710 |
3.8710 |
-0.0100 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
3.8810 |
3.8810 |
0.0160 |
0.41% |
