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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
4.5890 |
4.5890 |
0.1860 |
4.22 |
| 2026-04-07 |
4.4030 |
4.4030 |
0.0090 |
0.20 |
| 2026-04-03 |
4.3940 |
4.3940 |
-0.0390 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
4.4330 |
4.4330 |
-0.0440 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
4.4770 |
4.4770 |
0.0590 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
4.4180 |
4.4180 |
-0.0690 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
4.4870 |
4.4870 |
-0.0210 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
4.5080 |
4.5080 |
0.0450 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
4.4630 |
4.4630 |
-0.0220 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
4.4850 |
4.4850 |
0.0720 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
4.4130 |
4.4130 |
0.0640 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
4.3490 |
4.3490 |
-0.1320 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
4.4810 |
4.4810 |
-0.0210 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
4.5020 |
4.5020 |
-0.1140 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
4.6160 |
4.6160 |
0.0190 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
4.5970 |
4.5970 |
-0.1120 |
-2.38 |
| 2026-03-16 |
4.7090 |
4.7090 |
-0.0140 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
4.7230 |
4.7230 |
-0.0280 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
4.7510 |
4.7510 |
-0.0600 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
4.8110 |
4.8110 |
0.0310 |
0.65 |