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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6980 |
4.6980 |
-0.0720 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
4.7700 |
4.7700 |
0.0700 |
1.49 |
| 2026-02-11 |
4.7000 |
4.7000 |
0.0190 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
4.6810 |
4.6810 |
0.0230 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
4.6580 |
4.6580 |
0.1100 |
2.42 |
| 2026-02-06 |
4.5480 |
4.5480 |
0.0130 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
4.5350 |
4.5350 |
-0.0960 |
-2.07 |
| 2026-02-04 |
4.6310 |
4.6310 |
0.0420 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
4.5890 |
4.5890 |
0.1080 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
4.4810 |
4.4810 |
-0.0880 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
4.5690 |
4.5690 |
-0.0110 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
4.5800 |
4.5800 |
-0.0470 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
4.6270 |
4.6270 |
0.0100 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
4.6170 |
4.6170 |
-0.0040 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
4.6210 |
4.6210 |
-0.0570 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
4.6780 |
4.6780 |
0.0040 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
4.6740 |
4.6740 |
-0.0030 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
4.6770 |
4.6770 |
0.0680 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
4.6090 |
4.6090 |
-0.0590 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
4.6680 |
4.6680 |
0.0480 |
1.04 |