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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
4.2550 |
4.2550 |
-0.0140 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
4.2690 |
4.2690 |
0.1090 |
2.62 |
| 2025-12-16 |
4.1600 |
4.1600 |
-0.0150 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
4.1750 |
4.1750 |
0.0090 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
4.1660 |
4.1660 |
0.0080 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
4.1580 |
4.1580 |
-0.0700 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
4.2280 |
4.2280 |
0.0110 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
4.2170 |
4.2170 |
-0.0280 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
4.2450 |
4.2450 |
0.0690 |
1.65 |
| 2025-12-05 |
4.1760 |
4.1760 |
0.0490 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
4.1270 |
4.1270 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
4.1290 |
4.1290 |
-0.0200 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
4.1490 |
4.1490 |
-0.0170 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
4.1660 |
4.1660 |
0.0190 |
0.46 |
| 2025-11-28 |
4.1470 |
4.1470 |
0.0230 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
4.1240 |
4.1240 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
4.1250 |
4.1250 |
0.0110 |
0.27 |
| 2025-11-25 |
4.1140 |
4.1140 |
0.0690 |
1.71 |
| 2025-11-24 |
4.0450 |
4.0450 |
0.0340 |
0.85 |
| 2025-11-21 |
4.0110 |
4.0110 |
-0.1470 |
-3.54 |