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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
4.5750 |
4.5750 |
-0.0610 |
-1.32 |
| 2026-01-12 |
4.6360 |
4.6360 |
0.0250 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
4.6110 |
4.6110 |
0.0550 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
4.5560 |
4.5560 |
0.0220 |
0.49 |
| 2026-01-07 |
4.5340 |
4.5340 |
0.0450 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
4.4890 |
4.4890 |
0.0210 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
4.4680 |
4.4680 |
0.0620 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
4.4060 |
4.4060 |
0.0090 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
4.3970 |
4.3970 |
-0.0260 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
4.4230 |
4.4230 |
-0.0150 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
4.4380 |
4.4380 |
-0.0200 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
4.4580 |
4.4580 |
0.0050 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
4.4530 |
4.4530 |
0.0810 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
4.3720 |
4.3720 |
0.0190 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
4.3530 |
4.3530 |
0.0760 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
4.2770 |
4.2770 |
0.0220 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
4.2550 |
4.2550 |
-0.0140 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
4.2690 |
4.2690 |
0.1090 |
2.62 |
| 2025-12-16 |
4.1600 |
4.1600 |
-0.0150 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
4.1750 |
4.1750 |
0.0090 |
0.22 |