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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0190 |
-3.00 |
| 2026-04-01 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0043 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0195 |
-3.01 |
| 2026-03-30 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0213 |
-3.18 |
| 2026-03-27 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0161 |
-2.35 |
| 2026-03-25 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0067 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0043 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0114 |
-1.66 |
| 2026-03-20 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0177 |
2.65 |
| 2026-03-19 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0085 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0032 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0114 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0168 |
-2.39 |
| 2026-03-13 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0095 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0023 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0108 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0088 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0105 |
1.55 |
| 2026-03-06 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0017 |
0.25 |