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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL中环 |
18.26 |
|
0.41% |
| 2 |
阳光电源 |
13.76 |
|
0.31% |
| 3 |
晶澳科技 |
10.26 |
|
0.23% |
| 4 |
先导智能 |
9.48 |
|
0.21% |
| 5 |
晶盛机电 |
6.08 |
|
0.14% |
| 6 |
迈为股份 |
4.91 |
|
0.11% |
| 7 |
锦浪科技 |
4.26 |
|
0.10% |
| 8 |
东方日升 |
2.93 |
|
0.07% |
| 9 |
横店东磁 |
2.93 |
|
0.07% |
| 10 |
捷佳伟创 |
2.68 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
494.95 |
4.90 |
2.24% |
| 2 |
25国债19 |
220.71 |
2.20 |
1.00% |
| 3 |
25国债01 |
131.45 |
1.30 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.41% |
-8.14% |
7.87% |
9.35% |
42.83% |
7.87% |
-20.92% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
6691/6757 |
4026/6757 |
342/6757 |
695/6757 |
886/6757 |
341/6757 |
6288/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0195 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0213 |
-3.18% |
| 2026-03-27 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0161 |
-2.35% |
| 2026-03-25 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0067 |
0.99% |
