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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.3037元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2430 |
1.5470 |
-0.0213 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.2600 |
1.5640 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2610 |
1.5650 |
0.0125 |
0.80 |
| 2026-02-10 |
1.2510 |
1.5550 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2520 |
1.5560 |
0.0088 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.2450 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2450 |
1.5490 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.2410 |
1.5450 |
0.0289 |
1.89 |
| 2026-02-03 |
1.2180 |
1.5220 |
0.0276 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
1.1960 |
1.5000 |
-0.0301 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
1.2200 |
1.5240 |
-0.0163 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
1.2330 |
1.5370 |
0.0176 |
1.15 |
| 2026-01-28 |
1.2190 |
1.5230 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.2170 |
1.5210 |
-0.0088 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
1.2240 |
1.5280 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2260 |
1.5300 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2270 |
1.5310 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.2230 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2230 |
1.5270 |
0.0138 |
0.91 |
| 2026-01-19 |
1.2120 |
1.5160 |
0.0113 |
0.75 |