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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3037元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2070 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2070 |
1.5110 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.2080 |
1.5120 |
-0.0151 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
1.2200 |
1.5240 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.2160 |
1.5200 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2110 |
1.5150 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.2160 |
1.5200 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.2210 |
1.5250 |
0.0263 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.2000 |
1.5040 |
0.0188 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.1850 |
1.4890 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1870 |
1.4910 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1850 |
1.4890 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.1930 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1930 |
1.4970 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1920 |
1.4960 |
0.0088 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.1850 |
1.4890 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.1810 |
1.4850 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1830 |
1.4870 |
0.0088 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.1760 |
1.4800 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1770 |
1.4810 |
0.0201 |
1.38 |