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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3037元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
505.40 |
|
8.92% |
| 2 |
龙佰集团 |
486.50 |
|
8.59% |
| 3 |
盾安环境 |
469.59 |
|
8.29% |
| 4 |
海尔智家 |
468.61 |
|
8.27% |
| 5 |
北方华创 |
458.01 |
|
8.08% |
| 6 |
海康威视 |
457.04 |
|
8.07% |
| 7 |
中国移动 |
418.72 |
|
7.39% |
| 8 |
万华化学 |
399.48 |
|
7.05% |
| 9 |
中国巨石 |
381.54 |
|
6.74% |
| 10 |
海螺水泥 |
371.52 |
|
6.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2101 |
30.77 |
0.30 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
2.90% |
0.92% |
14.08% |
13.12% |
1.86% |
-1.23% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9101/10644 |
6166/10644 |
8298/10644 |
5434/10644 |
6750/10644 |
6909/10644 |
8687/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2070 |
1.5110 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
1.2080 |
1.5120 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
1.2200 |
1.5240 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
1.2160 |
1.5200 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
1.2110 |
1.5150 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-28 |
2022-12-30 |
2022-12-30 |
2023-01-04 |
0.1987 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.1050 |
