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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 夏晨曦,朱佳
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0705 |
1.2145 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0701 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0699 |
1.2139 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0702 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0702 |
1.2142 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0695 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0692 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0691 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0689 |
1.2129 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0685 |
1.2125 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0683 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0684 |
1.2124 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0681 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0678 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0677 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0676 |
1.2116 |
-0.0003 |
-0.03 |