南方中债1-3年国开行债券指数E 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -92.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 89.10 | 98.90 | 0.99 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 90.09 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 95.90 | 99.89 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 96.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 95.59 | 99.46 | 0.51 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 3.46 | 96.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | 99.75 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 3.67 | 84.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.22 | 95.15 | 0.52 | 0.51 | 4.48 | 4.34 | 4.53 | 103.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 65.30 | 87.51 | 2.22 | 2.98 | 7.10 | 9.51 | 1.17 | 74.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 110.29 | 98.75 | 0.20 | 0.18 | 1.20 | 1.07 | 8.44 | 111.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 112.32 | 94.98 | 0.03 | 0.03 | 5.91 | 4.99 | 13.53 | 118.27 |