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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02 |