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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏债42 |
10021.23 |
100.00 |
5.54% |
| 2 |
22农行永续债02 |
9224.16 |
90.00 |
5.09% |
| 3 |
25汇金MTN002 |
9079.49 |
90.00 |
5.02% |
| 4 |
25上海债18 |
7961.51 |
80.00 |
4.40% |
| 5 |
25广发05 |
5986.62 |
60.00 |
3.31% |
| 6 |
亿纬转债 |
800.39 |
0.00 |
0.44% |
| 7 |
天箭转债 |
758.07 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
兴业转债 |
727.60 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
洪城转债 |
724.37 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
三角转债 |
725.95 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.70% |
1.15% |
1.92% |
4.18% |
0.43% |
16.94% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1689/8774 |
1728/8774 |
1548/8774 |
1734/8774 |
1451/8774 |
2344/8774 |
484/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0008 |
0.07% |
