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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.85亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0009 |
0.08 |