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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.87亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0004 |
0.03 |