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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.85亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏债42 |
10105.86 |
100.00 |
2.60% |
| 2 |
25华泰15 |
10036.30 |
100.00 |
2.59% |
| 3 |
25中证12 |
10025.70 |
100.00 |
2.58% |
| 4 |
25中化股MTN010 |
10015.37 |
100.00 |
2.58% |
| 5 |
22农行永续债02 |
9289.79 |
90.00 |
2.39% |
| 6 |
兴业转债 |
1596.72 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
太能转债 |
966.15 |
0.00 |
0.25% |
| 8 |
水羊转债 |
875.70 |
0.00 |
0.23% |
| 9 |
皓元转债 |
843.28 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
博23转债 |
833.20 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.50% |
0.89% |
2.12% |
4.32% |
0.90% |
18.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3010/8836 |
2147/8836 |
1799/8836 |
1533/8836 |
1344/8836 |
2114/8836 |
385/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0011 |
0.09% |
