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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.1390 |
-5.69 |
| 2026-01-12 |
2.4410 |
2.4410 |
0.1350 |
5.85 |
| 2026-01-09 |
2.3060 |
2.3060 |
0.1080 |
4.91 |
| 2026-01-08 |
2.1980 |
2.1980 |
0.1000 |
4.77 |
| 2026-01-07 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0200 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0510 |
2.52 |
| 2026-01-05 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0580 |
2.95 |
| 2025-12-31 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0330 |
1.70 |
| 2025-12-30 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0260 |
-1.33 |
| 2025-12-29 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0160 |
0.82 |
| 2025-12-26 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0190 |
0.99 |
| 2025-12-25 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0710 |
3.83 |
| 2025-12-24 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0660 |
3.69 |
| 2025-12-23 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0290 |
-1.59 |
| 2025-12-22 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0120 |
0.66 |
| 2025-12-17 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0130 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0180 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0280 |
1.57 |