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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0093 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0472 |
2.99 |
| 2026-02-11 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0147 |
0.94 |
| 2026-02-09 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0572 |
3.78 |
| 2026-02-06 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0228 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0296 |
-1.89 |
| 2026-02-03 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0398 |
2.61 |
| 2026-02-02 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0669 |
-4.20 |
| 2026-01-30 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0240 |
1.53 |
| 2026-01-29 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0662 |
-4.05 |
| 2026-01-28 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0126 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0416 |
2.63 |
| 2026-01-26 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0192 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0103 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0676 |
4.43 |
| 2026-01-20 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0415 |
-2.65 |
| 2026-01-19 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0027 |
0.17 |