加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0480 |
-3.07 |
| 2026-04-01 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0514 |
3.40 |
| 2026-03-31 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0391 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0135 |
0.88 |
| 2026-03-27 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0363 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0293 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0527 |
3.53 |
| 2026-03-23 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.1022 |
-6.41 |
| 2026-03-20 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0408 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0426 |
2.69 |
| 2026-03-17 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0732 |
-4.41 |
| 2026-03-16 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0256 |
1.57 |
| 2026-03-13 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0102 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0163 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0118 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0692 |
4.32 |
| 2026-03-09 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0338 |
-2.07 |
| 2026-03-06 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0007 |
0.04 |