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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0174 |
-1.17 |
| 2026-01-05 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0441 |
3.05 |
| 2025-12-31 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0168 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0233 |
1.62 |
| 2025-12-26 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0370 |
2.63 |
| 2025-12-23 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0208 |
1.50 |
| 2025-12-22 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0506 |
3.79 |
| 2025-12-19 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0182 |
-1.34 |
| 2025-12-17 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0547 |
4.19 |
| 2025-12-16 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0231 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0306 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0104 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0343 |
-2.48 |
| 2025-12-10 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2025-12-09 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0169 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0541 |
4.11 |