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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0370 |
-2.93 |
| 2026-02-12 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0252 |
2.04 |
| 2026-02-11 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0139 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0344 |
2.91 |
| 2026-02-06 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0327 |
-2.68 |
| 2026-02-04 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0290 |
2.44 |
| 2026-02-02 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0451 |
-3.66 |
| 2026-01-30 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0257 |
-2.04 |
| 2026-01-29 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0169 |
-1.33 |
| 2026-01-28 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0266 |
2.13 |
| 2026-01-27 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0204 |
1.68 |
| 2026-01-23 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-01-21 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0310 |
2.61 |
| 2026-01-20 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0020 |
0.17 |